首页 > 常见问题 > 总账和固定资产对账不平,不能结账
 
问题版本: 1231-T3-用友通标准版10.8 问题模块: 885-用友通
问题状态: 1-临时解决方案 关 键 字: 固定资产和总账对账不平
适用产品: T3系列 补 丁 号:
问题名称: 总账和固定资产对账不平,不能结账
问题现象:
固定资产和总账对账不平,不能结账
原因分析:

1、期初不平。

2、本月业务没有制单生成凭证。

3、固定资产凭证没有在总账中记账。

4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

解决方案:

1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。

2、先在固定资产模块进行计提折旧,再到批量制单中去制单。如果有新增资产想计提折旧,然后制单,需要到固定资产”--“设置”--“折旧信息”,取消新增固定资产不计提折旧的勾,再计提折旧,然后制单。

3、到总账系统记账

4、在固定资产的批量制单里面删除制单的记录,然后在总账中填制凭证金额一致,也能对账平衡。(备注:即只要计提折旧了,是否在固定资产制单不影响固定资产的对账)

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