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用友2013小企业会计准则转制数据结转操作略解(支持各版本用友)


大部分方法可以适用于所有人,部分可能适用于一些拥有较应的专业技能才能实现,

好了,我将总结的方法于大家分享;

 

一:升级法:用友最新发版的:T310.8P1 这个版本全部支持小企业会计准则(2013),加之最新的补丁,

在转换科目时,支持到了新制度的转换,【优点:结转急键面清楚,直接可以新旧科目对照,加之拥有新版本功能。缺点:转换科目比较费时,支持版本少,U8和T6(原U6)用户升级比较吃亏。】

操作方法:1:备份账套数据。2:删除原有用友版本。3:安装新版本软件。4:恢复备份账套。5:升级账套。

6:操作年结。7:使用科目转换工具,(新旧科目一对一,一对多,这样转换过来)。

 

 

二:重新开账法:这是一个比较笨的方法,因为工作些比较大啊。建立一个新账套,所有的科目手工录过,现金流量项目手工录入,报表手工制作过。【优点:基本上就是让你体验一次软件开始做账所做的一些基础工作,工作还更重,给老板省点钱。缺点:太多,费时,费精力。。。。】

操作方法:1:建立新账套(不预置科目)。2:录入会计科目(一些基础资料可以通过用友的工具复制过来)。3:录入期初。

 

 

三:报表修改法:这是一个方法,太神人了,找一份标准的2013年会计准则的报表,将公式全部对应到小企业会计制度的会计科目上,【优点:账套全部不用动,直接开账。缺点:报表公式修改比较累(需要有一定这方面面知识)还有关后期审计时问题。】

操作方法:1:年结怎么多不用关。2:拷贝新会计准则的报表。3:将上面公式重新编制,对应对你的小企业会计制度科目上。

 

 

 

四:账套复制法:用友是支持下载试用的,所以我们可以下载一套T310.8的新版,安装以后,在新版上建立一套标准的13年小企业准则账套(1:账套号大一点,如888。2:标准的13年小企业行业准则。3:预置好新现金流量项目,4:复制全套新会计报表。将此账套备份一份)【优点:通过复制解决了科目,现金项目,报表。缺点:工作量比较多,需要一些时间。】

操作方法:1:在自己的用友软件上恢复刚刚所说的“标准账套”。2:年结,建立新年度,不要结转。3:清除科目,通过总账工具复制“标准账套"的会计科目,现金流量,报表。4:录入期初。

 

 

 

五:预置科目法:网上流传比较广的 用友新会计准则下载 (2013年小企业准则),运行此工具后,软件会自动生成2013年小企业准则,【优点:支持绝大部分用友软件,解决客户软件升级换代问题,直接在自身所有软件上操作新会计准则。缺点:无科目转换功能,无现金流量项目,无新版本报表(报表好像也有下载)】

操作方法:1:下载新版会计准则(http://bbs.iufida.com/thread-227162-1-1.html)。2:预置科目工具运行。3:建立账套新年度,4:清除科目。5:预置新会计准则。6:录入期初。

 

以下几个方法可能让你感觉有重复。

 

六:预置+修改往来科目法:使用第三方法的升级版,主要是针对客户往来,使用此方法可以将拥用较多往来的的单位,实现减少数据录入量工作。【优点:支持用友版本较多,减少期初录入量。缺点:修改了会计科目编码,无科目转换工具,无现金流量项目,及报表】

操作方法:1:下载工具。2:年结但不结转数据。3:清除账套科目且使用预置科目。4:修改往来科目(三个科目,应收和股息科目编码对调一下)5:结转数据,(其实银行和现金的数据也能过来)6:录入于下的科目年初。

 

 

七:预置+账套复制法+科目修改法:这个是综合上述一些方法后,比较强大的全体版;1:需要”标准账套“。(其实只需要报表和现金流量项目)2:需要预置科目工具。【优点:几个方法的全体版,比较实用,缺点:前期工作准备较多,期初还是需要你手工录入】

操作方法:1:年结但不结转数据。2:清除13年账套科目。3:预置新会计准则。4:修改往来科目(对应小企业会计科目编码)。5:结转数据。6:录入期初。7:恢复标准账套。8:通过工具,复制现金流量项目,拷贝报表。9:修改报表上往来科目编码。

 

 

八:预置与账套复制法:方法与上面差不多,就差,年初要全部录过

(如果单纯使用账套复制将会计科目复制过来可能会出现:此账套行业性质与账套不符,所有用预置比较安全)


 

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