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用友T3年结常见问题解析


1、系统方面
  (1)为何账套菜单的备份置灰不能使用?
  答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

  (2)为何年度账菜单是置灰不能使用?
  答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗。

  (3)各模块结转有先后顺序之分吗?
  答:供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后,其它按年结流程图执行。

  (4)如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办?
  答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一
    些信息的,主要有:基础信息;系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账。

  (5)成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
  答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再
    到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误
    提示,或年度结转后数据出现错误。

2、总账
  (1)年度结转后,可否删除无用的科目?
  答:如果这个科目没有期初余额,并且没有使用,可以删除。

  (2) 损益类科目,期初余额为0,删除时提示“科目(x)已经在转账定义中使用!不能删除”。

 

  答:年度结转,会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中,删除该科目后带的本年
    利润科目,即可删除该损益类科目。
  另:这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转销售成本结转的公式定义中。

  (3)删除余额为0的某科目时,提示“科目(x)已经在凭证类别中使用!不能删除”。

 

  答:凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中,设置了限制科目。在凭证类别定义中删
    除该科目即可。
(4)删除某科目时,提示“科目(x)已设为常用科目!不能删除”

 

  答:上年把这个科目定义成了常用科目,在填制凭证界面,参照会计科目,选择“常用”类,从中选择该
     科目,点击右边的“常用”按钮,该科目即取消了常用的标志。

  (5)删除某科目时,提示“科目(x)已在常用凭证设置中使用!不能删除”


 

  答:上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面,选择制单—调用常用凭证,点击放大镜,在
    常用凭证列表界面,选择某条记录,点击“详细”按钮。删除某条分录,点击“删除”按钮。则这个
    科目从常用凭证中删除掉,可以删除该科目。

  (6)删除某科目时,提示“科目(x)已在常用摘要中使用!不能删除”

 

  答:该科目被定义在常用摘要的相关科目中,从相关科目中删除该科目,则这个科目就可以从科目档案中
    删除。

  (7)删除某科目时,提示“科目(x)已在多栏账定义中使用!不能删除”

 

  答:在多栏账定义中,定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后,即可从科目档案中删除该科目。

3.其他类
  (1) 对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转?
  答:计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。

  (2)在没有进行年度结转前,可否先录下个年度的凭证,对数据有什么影响?
  答:可以。建立新年度账,在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后,年度结转就可以了,上年的期
    末余额就转入到新的年度的期初数据(下年度不要凭证记账)。对数据没有影响。

  (3) 年度结转后,可否增加已经使用的科目的明细科目?
  答:可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目,会把该科目的余额、该科目的
    性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊,要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明
    细科目之间进行调整。

  (4)如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?
  答:一般都会提示的。在结转报告中,一般会显示正确结转科目多少个,错误结转科目多少个。错误结转
    科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

  (5)年度结转后,总账和辅助账对账不平,该如何处理?
  答:年度结转后,就发现总账和辅助账对账不平,一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的
    步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面,把该科目的期初数修改的和辅助数
    据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上,再修改辅助核算明细的数据,该科目的数
    据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后,填制新的凭证。

  (6)余额结转和明细结转的区别?
  答:以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0。B客户10月份借方发生
    500,贷方发生200元,余额为借方300。余额结转:结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户
    的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2006年1月1日算起。
    明细结转:是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清,则年度结转
    后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案
    不能删除。账龄分析是按照余额以 发生(制单)日期为期始日期。 假定上年往来两清了,则a客户
    的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余
    额和账龄分析的数据。

  (7)年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。
  答:年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。这样的话,去年的发生数都会记
    录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账,往来两清后,重新年度结转。

  (8)如果按照明细结转,往来发生错误的主要原因是什么?
  答:如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决
    方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度结转。

4、现金管理
  (1) 如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
  答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

  (2)上一年度的银行对账单没有及时拿到,可不可以先年度结转,年结后在新年度账中补录银行对账单
    ,日期仍显示上一年度的日期?
  答:不可以。年度结转后,银行对账期初的启用日期为2011.1.1。这样的话,在银行对账单中,就不允许
    录入2011.1.1之前的日期。

  (3)新年度银行对账的时候,比如1月份银行日记账的记录对应在2007年12月份的对账单上,1月份银行
     对账的时候,如何把2007年12月的对账单显示出来?
  答:在银行对账的日期选择界面,起始日期选择空白的一条,这样的话,就可以从本账套可以启用银行对
    账的月份的记录开始都可以显示出来。

  (4)建立新的年度账后,可不可以与先录凭证一样,先录入银行对账单,然后年度结转?
  答:不可以。年度结转后,会自动把之前录入的银行对账单删除。

5、工资

  (1)工资模块为何12月份不能月结?
  答:工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结

  (2)年度结转后,一些无用的人员档案、工资项目想删除,该注意什么事项?
  答:在年度结转过程中,有一个提示,是否选择清零项,一定选择“是”,并且把所有项目都要选择清零
    。这样的话,新的年度才能删除工资项目和人员档案,否则的话,会把人员的上年的工资项目数据带
    过来,不能删除。


6、固定资产
  (1)固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?
  答:批量制单中把相应的业务号记录删除。

  (2)固定资产模块年度结转后,发现上年数据有问题 ,可否取消年结?
  答:可以。清空新年度年度账后,以上一年度最后一个月份进入,在“处理”菜单选择“恢复月末结账前
    状态”,即可修改上年数据。

  (3)上年度在折旧清单中,修改了折旧额,年度结转后,计提折旧的时候,折旧额按照哪个数据计提?


 答:按照修改后的折旧额计提。

 

7、购销存及核算
  (1)上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年?
  答:结转到下年后,会形成期初采购入库单(期初采购发票)。

  (2) 已经发货未开票业务可否结转到下一年?
  答:可以。在“发货开票收款勾对表”中,发货数量显示数据,双击发货单,显示“期初发货单”。

  (3)已经发货并且开票的业务能否结转到下一年?
  答:不能。这样的业务标明业务已经处理完毕,不会结转。

  (4)库存可以反年结吗?
  答:可以。核算模块取消后,直接选中12月份,取消结账即可。

  (5)单据未记账,年度结转后,是否可以在下一年记账?
  答:只有销售出库单可以结转过来,别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。

  (6)年度结转后,可否修改暂估处理方法?
  答:如果上年有暂估业务,下年不允许修改;如果上年没有暂估业务结转过来,则可以修改。

  (7)核算模块是下月取消上月的结账,那么年度结转后,如何取消年结?
  答:清空下一年度账后,以上年12月份登陆,在核算模块,取消月末结账,可以选择12月份。

  (8)可否在年度结转之前,先建立新的年度账,在新年度账中录入下年的单据?
  答:不支持。建立新的年度账的话,没有年度结转,会要求先录入期初余额,才能录入单据。

  (9)年度结转后,可否修改仓库计价方法?
  答:不可以。

  (10)如何核销上一年度未核销的发票?
  答:未核销的发票通过“应收应付”年度结转,结转到一年放在供应商(客户)往来期初中,可以核销。

 

 

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